O banco de investimentos BTG Pactual manteve, nesta semana, o rating de compra para as ações da Rumo Logística (RAIL3), depois que a empresa divulgou dados recentes de volume no mês de novembro. O preço-alvo fixado para os papéis da companhia é de R$ 21,00.
Em relatório enviado a clientes, os analistas Renato Mimica e Samuel Alves destacaram os volumes fortes de transporte da Rumo no mês de novembro, em uma alta de 18,5% na comparação anual – resultado bastante acima do esperado. De acordo com os analistas, o forte desempenho da companhia no período foi impulsionado pelas operações do Norte, que foram mais lucrativas, com um avanço de 23% no ano.
Os resultados positivos alcançados pela Rumo Logística no mês passado chegam após volumes mais lentos observados no mês de outubro. E, devido a este resultado mais fraco, segundo o BTG Pactual, diversos investidores vinham assumindo projeções de volumes horizontais para o quarto trimestre – o que não deve se concretizar, caso os volumes do mês de dezembro seguirem avançando em ritmo forte, de acordo com os analistas da instituição.
Projeções para o futuro
Para o BTG Pactual, um crescimento acelerado dos volumes da Rumo Logística no último mês do ano pode levar o EBITDA (lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciação)do quarto trimestre a crescer mais de 15% na comparação anual – resultando em uma faixa de guidance do ano fiscal de 2018 entre R$ 3,05 e R$ 3,25 bilhões.
Os analistas acreditam que, além de um quarto trimestre mais forte do que o esperado pelos investidores, os resultados da Rumo no curto prazo também deverão surpreender positivamente graças à uma série de catalisadores. Entre estes catalisadores estão a renovação da concessão da Malha Paulista e o fluxo de notícias adicional relacionado a projetos de longo prazo.
Top pick do setor
Diante dos resultados positivos do mês de novembro e das boas projeções para o curto prazo e longo prazo, os analistas do BTG Pactual optaram por manter o rating de compra para ações da Rumo (RAIL3) e reiteraram o papel da companhia como top pick do setor.
“A Rumo continua no caminho para entregar seu plano de longo prazo, o que significa um forte impulso nos lucros […] e perspectivas de forte crescimento do fluxo de caixa livre à frente”, disseram.
O preço-alvo fixado para os papéis da empresa foi de R$ 21,00. Na tarde desta quarta-feira (19), as ações da Rumo eram negociadas a R$ 16,75 – em alta de 3,08% na bolsa brasileira.
O BTG Pactual acredita que em caso de avanços fortes, as ações da Rumo teriam potencial de entregar uma alta de cerca de 50% em 12 meses.
Sobre o BTG Pactual digital
O BTG Pactual digital é a plataforma digital do BTG Pactual – o maior banco de investimentos da América Latina e quinto maior banco brasileiro, com mais de 35 anos de expertise em investimentos e gestão de recursos atuando no Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru, Argentina, Estados Unidos e Inglaterra.
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